长盛盛琪一年债券C (003200.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券A | ||||
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 51.62万 | 48.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.13万 | 48.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 28.61万 | 27.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.57万 | 27.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 28.56万 | 27.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 28.44万 | 27.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 29.40万 | 28.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 30.00万 | 28.96万元 | -- |
