财通可转债债券C (003205.jj)财通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0052元基金经理罗晓倩 、 吴伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金财通可转债债券A | ||||
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财通可转债债券C(003205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0052元 | 1.0529元 |
| 2024-12-24 | 1.0065元 | 1.0542元 |
| 2024-12-23 | 0.9987元 | 1.0464元 |
| 2024-12-20 | 0.9991元 | 1.0468元 |
| 2024-12-19 | 0.9968元 | 1.0445元 |
| 2024-12-18 | 1.0013元 | 1.0490元 |
| 2024-12-17 | 0.9945元 | 1.0422元 |
| 2024-12-16 | 1.0012元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0007元 | 1.0484元 |
| 2024-12-12 | 1.0089元 | 1.0566元 |
| 2024-12-11 | 1.0016元 | 1.0493元 |
| 2024-12-10 | 0.9950元 | 1.0427元 |
| 2024-12-09 | 0.9903元 | 1.0380元 |
| 2024-12-06 | 0.9876元 | 1.0353元 |
| 2024-12-05 | 0.9823元 | 1.0300元 |
| 2024-12-04 | 0.9779元 | 1.0256元 |
| 2024-12-03 | 0.9776元 | 1.0253元 |
| 2024-12-02 | 0.9719元 | 1.0196元 |
| 2024-11-29 | 0.9680元 | 1.0157元 |
| 2024-11-28 | 0.9659元 | 1.0136元 |
| 2024-11-27 | 0.9638元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 0.9552元 | 1.0029元 |
| 2024-11-25 | 0.9547元 | 1.0024元 |
| 2024-11-22 | 0.9544元 | 1.0021元 |
| 2024-11-21 | 0.9623元 | 1.0100元 |
| 2024-11-20 | 0.9609元 | 1.0086元 |
| 2024-11-19 | 0.9573元 | 1.0050元 |
| 2024-11-18 | 0.9536元 | 1.0013元 |
| 2024-11-15 | 0.9574元 | 1.0051元 |
| 2024-11-14 | 0.9643元 | 1.0120元 |
| 2024-11-13 | 0.9747元 | 1.0224元 |
| 2024-11-12 | 0.9743元 | 1.0220元 |
| 2024-11-11 | 0.9834元 | 1.0311元 |
| 2024-11-08 | 0.9746元 | 1.0223元 |
| 2024-11-07 | 0.9799元 | 1.0276元 |
| 2024-11-06 | 0.9640元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 0.9670元 | 1.0147元 |
| 2024-11-04 | 0.9556元 | 1.0033元 |
| 2024-11-01 | 0.9473元 | 0.9950元 |
| 2024-10-31 | 0.9479元 | 0.9956元 |
| 2024-10-30 | 0.9435元 | 0.9912元 |
| 2024-10-29 | 0.9496元 | 0.9973元 |
| 2024-10-28 | 0.9585元 | 1.0062元 |
| 2024-10-25 | 0.9581元 | 1.0058元 |
| 2024-10-24 | 0.9551元 | 1.0028元 |
| 2024-10-23 | 0.9598元 | 1.0075元 |
| 2024-10-22 | 0.9558元 | 1.0035元 |
| 2024-10-21 | 0.9555元 | 1.0032元 |
| 2024-10-18 | 0.9520元 | 0.9997元 |
| 2024-10-17 | 0.9371元 | 0.9848元 |
