前海开源祥和债券A (003218.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5656元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率84.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券C | ||||
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前海开源祥和债券A(003218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5656元 | 1.6356元 |
| 2024-12-20 | 1.5652元 | 1.6352元 |
| 2024-12-19 | 1.5556元 | 1.6256元 |
| 2024-12-18 | 1.5579元 | 1.6279元 |
| 2024-12-17 | 1.5631元 | 1.6331元 |
| 2024-12-16 | 1.5653元 | 1.6353元 |
| 2024-12-13 | 1.5591元 | 1.6291元 |
| 2024-12-12 | 1.5525元 | 1.6225元 |
| 2024-12-11 | 1.5498元 | 1.6198元 |
| 2024-12-10 | 1.5490元 | 1.6190元 |
| 2024-12-09 | 1.5329元 | 1.6029元 |
| 2024-12-06 | 1.5300元 | 1.6000元 |
| 2024-12-05 | 1.5339元 | 1.6039元 |
| 2024-12-04 | 1.5327元 | 1.6027元 |
| 2024-12-03 | 1.5256元 | 1.5956元 |
| 2024-12-02 | 1.5281元 | 1.5981元 |
| 2024-11-29 | 1.5192元 | 1.5892元 |
| 2024-11-28 | 1.5161元 | 1.5861元 |
| 2024-11-27 | 1.5116元 | 1.5816元 |
| 2024-11-26 | 1.5109元 | 1.5809元 |
| 2024-11-25 | 1.5108元 | 1.5808元 |
| 2024-11-22 | 1.5085元 | 1.5785元 |
| 2024-11-21 | 1.5082元 | 1.5782元 |
| 2024-11-20 | 1.5037元 | 1.5737元 |
| 2024-11-19 | 1.5038元 | 1.5738元 |
| 2024-11-18 | 1.5008元 | 1.5708元 |
| 2024-11-15 | 1.5065元 | 1.5765元 |
| 2024-11-14 | 1.5105元 | 1.5805元 |
| 2024-11-13 | 1.5124元 | 1.5824元 |
| 2024-11-12 | 1.5124元 | 1.5824元 |
| 2024-11-11 | 1.5091元 | 1.5791元 |
| 2024-11-08 | 1.5080元 | 1.5780元 |
| 2024-11-07 | 1.5061元 | 1.5761元 |
| 2024-11-06 | 1.5062元 | 1.5762元 |
| 2024-11-05 | 1.5051元 | 1.5751元 |
| 2024-11-04 | 1.5015元 | 1.5715元 |
| 2024-11-01 | 1.4998元 | 1.5698元 |
| 2024-10-31 | 1.4959元 | 1.5659元 |
| 2024-10-30 | 1.4929元 | 1.5629元 |
| 2024-10-29 | 1.4926元 | 1.5626元 |
| 2024-10-28 | 1.4897元 | 1.5597元 |
| 2024-10-25 | 1.4916元 | 1.5616元 |
| 2024-10-24 | 1.4936元 | 1.5636元 |
| 2024-10-23 | 1.4931元 | 1.5631元 |
| 2024-10-22 | 1.4962元 | 1.5662元 |
| 2024-10-21 | 1.4998元 | 1.5698元 |
| 2024-10-18 | 1.5000元 | 1.5700元 |
| 2024-10-17 | 1.5004元 | 1.5704元 |
| 2024-10-16 | 1.4978元 | 1.5678元 |
| 2024-10-15 | 1.4992元 | 1.5692元 |
