前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5335元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
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前海开源祥和债券C(003219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139.21万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 139.21万 | 0.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.87亿 | 75.47% |
| (其中) 债券 | 11.87亿 | 75.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.22亿 | 14.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,007.60万 | 1.91% |
| 5 | 其他资产 | 1.32亿 | 8.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 112.81万 | 0.07% |
| 采矿业 | 18.88万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.13万 | 0.00% |
| 制造业 | 3,867.00 | 0.00% |
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