前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4409元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
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前海开源祥和债券C(003219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 18.22% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 18.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.28亿 | 75.24% |
| (其中) 债券 | 15.28亿 | 75.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 98.95万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 17.31% |
| 采矿业 | 1,737.58万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.19万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 29.28万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.34万 | 0.00% |
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