前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4409元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
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前海开源祥和债券C(003219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 3.89亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1.79亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 1.97亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 4,310.76万 | 3,227.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 5,477.55万 | 4,156.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 6,225.55万 | 4,499.21万元 | -- |
