前海开源祥和债券C (003219.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5335元基金经理章俊管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源祥和债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源祥和债券C(003219) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0.07 元 | 9,006.50万 | 630.46万元 | 4.78% | 4.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
