新华丰利债券A (003221.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券C | ||||
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新华丰利债券A(003221) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 8.15% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 8.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.56亿 | 83.60% |
| (其中) 债券 | 13.56亿 | 83.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 1,061.26万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,074.22万 | 5.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,696.86万 | 1.05% |
| 采矿业 | 1,036.55万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.28万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 433.36万 | 0.27% |
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