新华丰利债券A (003221.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券C | ||||
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新华丰利债券A(003221) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.027 元 | 9.48亿 | 2,558.82万元 | 2.50% | -- |
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.056 元 | 9.48亿 | 5,307.18万元 | 4.93% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.057 元 | 3.16亿 | 1,802.62万元 | 4.74% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.129 元 | 784.19万 | 101.16万元 | 9.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
