新华丰利债券C (003222.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,426.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券A | ||||
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新华丰利债券C(003222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 0.054 元 | 2.66亿 | 1,435.50万元 | 4.90% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.055 元 | 1.62亿 | 890.16万元 | 4.71% | |
| 2024-06-28 | 2024-06-28 | 0.125 元 | 1,092.92万 | 136.61万元 | 9.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
