新华丰利债券C (003222.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,426.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券A | ||||
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新华丰利债券C(003222) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.94亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.88亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.98万 | 1,092.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 407.65万 | 344.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 424.78万 | 354.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 449.02万 | 371.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,157.24万 | 952.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 1,158.63万 | 967.95万元 | -- |
