新华丰利债券C (003222.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,426.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券A | ||||
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新华丰利债券C(003222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.48万元 | 0.70% | 10.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.63万元 | 0.70% | 6.18万元 | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.54万元 | 0.70% | 4.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 43.74万元 | 0.70% | 12.50万元 | 0.20% |
