中信保诚稳健债券A (003226.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券C | ||||
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.41亿 | 96.05% |
| (其中) 债券 | 10.41亿 | 96.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,100.29万 | 3.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.13万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,453.00 | 0.00% |
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