中信保诚稳健债券A (003226.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券C | ||||
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0311 元 | 3,113.46万元 | 2.98% | -- |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.03 元 | 3,002.57万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.018 元 | 1,802.79万元 | 1.75% | 3.21% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.015 元 | 1,500.55万元 | 1.45% | |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.045 元 | 4,499.38万元 | 4.27% | 5.22% |
| 2021-11-01 | 2021-11-01 | 0.01 元 | 999.86万元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
