中信保诚稳健债券A (003226.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券C | ||||
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中信保诚稳健债券A(003226) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.40亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.07亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.33亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.19亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.05亿 | 10.01亿元 | -- |
