中信保诚稳健债券C (003227.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数346.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0242元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券A | ||||
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0248元 | 1.3229元 |
| 2024-12-20 | 1.0242元 | 1.3223元 |
| 2024-12-19 | 1.0236元 | 1.3217元 |
| 2024-12-18 | 1.0235元 | 1.3216元 |
| 2024-12-17 | 1.0244元 | 1.3225元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.3225元 |
| 2024-12-13 | 1.0239元 | 1.3220元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.3213元 |
| 2024-12-11 | 1.0225元 | 1.3206元 |
| 2024-12-10 | 1.0225元 | 1.3206元 |
| 2024-12-09 | 1.0219元 | 1.3200元 |
| 2024-12-06 | 1.0215元 | 1.3196元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.3196元 |
| 2024-12-04 | 1.0214元 | 1.3195元 |
| 2024-12-03 | 1.0212元 | 1.3193元 |
| 2024-12-02 | 1.0213元 | 1.3194元 |
| 2024-11-29 | 1.0200元 | 1.3181元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.3176元 |
| 2024-11-27 | 1.0193元 | 1.3174元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.3174元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.3174元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.3173元 |
| 2024-11-21 | 1.0191元 | 1.3172元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.3171元 |
| 2024-11-19 | 1.0190元 | 1.3171元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.3171元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.3172元 |
| 2024-11-14 | 1.0190元 | 1.3171元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.3170元 |
| 2024-11-12 | 1.0189元 | 1.3170元 |
| 2024-11-11 | 1.0188元 | 1.3169元 |
| 2024-11-08 | 1.0188元 | 1.3169元 |
| 2024-11-07 | 1.0188元 | 1.3169元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.3166元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.3165元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.3165元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.3164元 |
| 2024-10-31 | 1.0180元 | 1.3161元 |
| 2024-10-30 | 1.0179元 | 1.3160元 |
| 2024-10-29 | 1.0179元 | 1.3160元 |
| 2024-10-28 | 1.0182元 | 1.3163元 |
| 2024-10-25 | 1.0157元 | 1.3138元 |
| 2024-10-24 | 1.0158元 | 1.3139元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.3140元 |
| 2024-10-22 | 1.0162元 | 1.3143元 |
| 2024-10-21 | 1.0128元 | 1.3109元 |
| 2024-10-18 | 1.0130元 | 1.3111元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.3110元 |
| 2024-10-16 | 1.0126元 | 1.3107元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.3105元 |
