中信保诚稳健债券C (003227.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0097元持有人户数346.00基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券A | ||||
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0097元 | 1.3078元 |
| 2024-09-27 | 1.0127元 | 1.3108元 |
| 2024-09-26 | 1.0140元 | 1.3121元 |
| 2024-09-25 | 1.0140元 | 1.3121元 |
| 2024-09-24 | 1.0137元 | 1.3118元 |
| 2024-09-23 | 1.0136元 | 1.3117元 |
| 2024-09-20 | 1.0134元 | 1.3115元 |
| 2024-09-19 | 1.0134元 | 1.3115元 |
| 2024-09-18 | 1.0134元 | 1.3115元 |
| 2024-09-13 | 1.0128元 | 1.3109元 |
| 2024-09-12 | 1.0126元 | 1.3107元 |
| 2024-09-11 | 1.0124元 | 1.3105元 |
| 2024-09-10 | 1.0123元 | 1.3104元 |
| 2024-09-09 | 1.0122元 | 1.3103元 |
| 2024-09-06 | 1.0123元 | 1.3104元 |
| 2024-09-05 | 1.0122元 | 1.3103元 |
| 2024-09-04 | 1.0119元 | 1.3100元 |
| 2024-09-03 | 1.0116元 | 1.3097元 |
| 2024-09-02 | 1.0112元 | 1.3093元 |
| 2024-08-30 | 1.0108元 | 1.3089元 |
| 2024-08-29 | 1.0108元 | 1.3089元 |
| 2024-08-28 | 1.0105元 | 1.3086元 |
| 2024-08-27 | 1.0103元 | 1.3084元 |
| 2024-08-26 | 1.0113元 | 1.3094元 |
| 2024-08-23 | 1.0426元 | 1.3096元 |
| 2024-08-22 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-08-21 | 1.0431元 | 1.3101元 |
| 2024-08-20 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-08-19 | 1.0437元 | 1.3107元 |
| 2024-08-16 | 1.0437元 | 1.3107元 |
| 2024-08-15 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-08-14 | 1.0438元 | 1.3108元 |
| 2024-08-13 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.3103元 |
| 2024-08-09 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2024-08-08 | 1.0446元 | 1.3116元 |
| 2024-08-07 | 1.0449元 | 1.3119元 |
| 2024-08-06 | 1.0448元 | 1.3118元 |
| 2024-08-05 | 1.0448元 | 1.3118元 |
| 2024-08-02 | 1.0445元 | 1.3115元 |
| 2024-08-01 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2024-07-31 | 1.0439元 | 1.3109元 |
| 2024-07-30 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-07-29 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-07-26 | 1.0425元 | 1.3095元 |
| 2024-07-25 | 1.0422元 | 1.3092元 |
| 2024-07-24 | 1.0419元 | 1.3089元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.3086元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.3081元 |
| 2024-07-19 | 1.0408元 | 1.3078元 |
