中信保诚稳健债券C (003227.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0108元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券A | ||||
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0108元 | 1.3089元 |
| 2024-08-29 | 1.0108元 | 1.3089元 |
| 2024-08-28 | 1.0105元 | 1.3086元 |
| 2024-08-27 | 1.0103元 | 1.3084元 |
| 2024-08-26 | 1.0113元 | 1.3094元 |
| 2024-08-23 | 1.0426元 | 1.3096元 |
| 2024-08-22 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-08-21 | 1.0431元 | 1.3101元 |
| 2024-08-20 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-08-19 | 1.0437元 | 1.3107元 |
| 2024-08-16 | 1.0437元 | 1.3107元 |
| 2024-08-15 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-08-14 | 1.0438元 | 1.3108元 |
| 2024-08-13 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-08-12 | 1.0433元 | 1.3103元 |
| 2024-08-09 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2024-08-08 | 1.0446元 | 1.3116元 |
| 2024-08-07 | 1.0449元 | 1.3119元 |
| 2024-08-06 | 1.0448元 | 1.3118元 |
| 2024-08-05 | 1.0448元 | 1.3118元 |
| 2024-08-02 | 1.0445元 | 1.3115元 |
| 2024-08-01 | 1.0442元 | 1.3112元 |
| 2024-07-31 | 1.0439元 | 1.3109元 |
| 2024-07-30 | 1.0436元 | 1.3106元 |
| 2024-07-29 | 1.0430元 | 1.3100元 |
| 2024-07-26 | 1.0425元 | 1.3095元 |
| 2024-07-25 | 1.0422元 | 1.3092元 |
| 2024-07-24 | 1.0419元 | 1.3089元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.3086元 |
| 2024-07-22 | 1.0411元 | 1.3081元 |
| 2024-07-19 | 1.0408元 | 1.3078元 |
| 2024-07-18 | 1.0406元 | 1.3076元 |
| 2024-07-17 | 1.0406元 | 1.3076元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.3074元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.3074元 |
| 2024-07-12 | 1.0401元 | 1.3071元 |
| 2024-07-11 | 1.0394元 | 1.3064元 |
| 2024-07-10 | 1.0393元 | 1.3063元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.3062元 |
| 2024-07-08 | 1.0390元 | 1.3060元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.3058元 |
| 2024-07-04 | 1.0391元 | 1.3061元 |
| 2024-07-03 | 1.0389元 | 1.3059元 |
| 2024-07-02 | 1.0387元 | 1.3057元 |
| 2024-07-01 | 1.0386元 | 1.3056元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.3056元 |
| 2024-06-27 | 1.0384元 | 1.3054元 |
| 2024-06-26 | 1.0381元 | 1.3051元 |
| 2024-06-25 | 1.0380元 | 1.3050元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.3047元 |
