中信保诚至利混合C (003235.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1597元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合A | ||||
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中信保诚至利混合C(003235) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,570.53万 | 2,245.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,657.60万 | 2,368.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,171.05万 | 8,209.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1.74亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.75亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1.80亿 | 1.52亿元 | -- |
