中信保诚至利混合C (003235.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1201元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合A | ||||
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.1185元 | 1.1535元 |
| 2024-07-24 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2024-07-23 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-22 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-18 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2024-07-17 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2024-07-16 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2024-07-15 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2024-07-11 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-07-10 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-09 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2024-07-08 | 1.1178元 | 1.1528元 |
| 2024-07-05 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-04 | 1.1196元 | 1.1546元 |
| 2024-07-03 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-07-01 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2024-06-28 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-06-27 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-06-26 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2024-06-25 | 1.1210元 | 1.1560元 |
| 2024-06-24 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-06-21 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2024-06-20 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2024-06-19 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2024-06-18 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2024-06-17 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2024-06-14 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2024-06-13 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2024-06-12 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-06-11 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-06-07 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2024-06-06 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-06-05 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2024-06-04 | 1.1262元 | 1.1612元 |
| 2024-06-03 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2024-05-31 | 1.1249元 | 1.1599元 |
| 2024-05-30 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-05-29 | 1.1252元 | 1.1602元 |
| 2024-05-28 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2024-05-27 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2024-05-24 | 1.1242元 | 1.1592元 |
| 2024-05-23 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2024-05-22 | 1.1269元 | 1.1619元 |
| 2024-05-21 | 1.1272元 | 1.1622元 |
| 2024-05-20 | 1.1277元 | 1.1627元 |
| 2024-05-17 | 1.1268元 | 1.1618元 |
