中信保诚至利混合C (003235.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1179元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合A | ||||
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2024-08-29 | 1.1157元 | 1.1507元 |
| 2024-08-28 | 1.1143元 | 1.1493元 |
| 2024-08-27 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2024-08-26 | 1.1156元 | 1.1506元 |
| 2024-08-23 | 1.1157元 | 1.1507元 |
| 2024-08-22 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2024-08-21 | 1.1156元 | 1.1506元 |
| 2024-08-20 | 1.1159元 | 1.1509元 |
| 2024-08-19 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2024-08-16 | 1.1175元 | 1.1525元 |
| 2024-08-15 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2024-08-14 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2024-08-13 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2024-08-12 | 1.1188元 | 1.1538元 |
| 2024-08-09 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2024-08-08 | 1.1220元 | 1.1570元 |
| 2024-08-07 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2024-08-06 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2024-08-05 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2024-08-02 | 1.1224元 | 1.1574元 |
| 2024-08-01 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2024-07-31 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2024-07-30 | 1.1190元 | 1.1540元 |
| 2024-07-29 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2024-07-26 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.1185元 | 1.1535元 |
| 2024-07-24 | 1.1189元 | 1.1539元 |
| 2024-07-23 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-22 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2024-07-19 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-18 | 1.1214元 | 1.1564元 |
| 2024-07-17 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2024-07-16 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2024-07-15 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2024-07-11 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-07-10 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-09 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2024-07-08 | 1.1178元 | 1.1528元 |
| 2024-07-05 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2024-07-04 | 1.1196元 | 1.1546元 |
| 2024-07-03 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-07-01 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2024-06-28 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2024-06-27 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2024-06-26 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2024-06-25 | 1.1210元 | 1.1560元 |
| 2024-06-24 | 1.1213元 | 1.1563元 |
