中信保诚至利混合C (003235.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1588元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合A | ||||
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1588元 | 1.1938元 |
| 2024-12-20 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2024-12-19 | 1.1580元 | 1.1930元 |
| 2024-12-18 | 1.1559元 | 1.1909元 |
| 2024-12-17 | 1.1551元 | 1.1901元 |
| 2024-12-16 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2024-12-13 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2024-12-12 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2024-12-11 | 1.1553元 | 1.1903元 |
| 2024-12-10 | 1.1535元 | 1.1885元 |
| 2024-12-09 | 1.1518元 | 1.1868元 |
| 2024-12-06 | 1.1514元 | 1.1864元 |
| 2024-12-05 | 1.1504元 | 1.1854元 |
| 2024-12-04 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2024-12-03 | 1.1506元 | 1.1856元 |
| 2024-12-02 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2024-11-29 | 1.1492元 | 1.1842元 |
| 2024-11-28 | 1.1470元 | 1.1820元 |
| 2024-11-27 | 1.1475元 | 1.1825元 |
| 2024-11-26 | 1.1452元 | 1.1802元 |
| 2024-11-25 | 1.1455元 | 1.1805元 |
| 2024-11-22 | 1.1454元 | 1.1804元 |
| 2024-11-21 | 1.1496元 | 1.1846元 |
| 2024-11-20 | 1.1493元 | 1.1843元 |
| 2024-11-19 | 1.1483元 | 1.1833元 |
| 2024-11-18 | 1.1469元 | 1.1819元 |
| 2024-11-15 | 1.1482元 | 1.1832元 |
| 2024-11-14 | 1.1500元 | 1.1850元 |
| 2024-11-13 | 1.1528元 | 1.1878元 |
| 2024-11-12 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-11-11 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-11-08 | 1.1525元 | 1.1875元 |
| 2024-11-07 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2024-11-06 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2024-11-05 | 1.1506元 | 1.1856元 |
| 2024-11-04 | 1.1478元 | 1.1828元 |
| 2024-11-01 | 1.1460元 | 1.1810元 |
| 2024-10-31 | 1.1469元 | 1.1819元 |
| 2024-10-30 | 1.1458元 | 1.1808元 |
| 2024-10-29 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2024-10-28 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2024-10-25 | 1.1453元 | 1.1803元 |
| 2024-10-24 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2024-10-23 | 1.1439元 | 1.1789元 |
| 2024-10-22 | 1.1439元 | 1.1789元 |
| 2024-10-21 | 1.1438元 | 1.1788元 |
| 2024-10-18 | 1.1431元 | 1.1781元 |
| 2024-10-17 | 1.1400元 | 1.1750元 |
| 2024-10-16 | 1.1404元 | 1.1754元 |
| 2024-10-15 | 1.1412元 | 1.1762元 |
