博时安祺6个月定开债C (003240.jj)博时基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时安祺6个月定开债A | ||||
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.042 元 | 105.24万 | 4.42万元 | 3.96% | -- |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0137 元 | 117.34万 | 1.61万元 | 1.32% | 2.49% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.012 元 | 140.69万 | 1.69万元 | 1.16% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0054 元 | 169.49万 | 9,152.27元 | 0.53% | 0.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
