博时安祺6个月定开债C (003240.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时安祺6个月定开债A | ||||
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0247元 | 1.1893元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.1874元 |
| 2024-07-12 | 1.0219元 | 1.1865元 |
| 2024-07-05 | 1.0216元 | 1.1862元 |
| 2024-06-28 | 1.0218元 | 1.1864元 |
| 2024-06-21 | 1.0198元 | 1.1844元 |
| 2024-06-14 | 1.0192元 | 1.1838元 |
| 2024-06-12 | 1.0190元 | 1.1836元 |
| 2024-06-07 | 1.0609元 | 1.1835元 |
| 2024-05-31 | 1.0595元 | 1.1821元 |
| 2024-05-24 | 1.0587元 | 1.1813元 |
| 2024-05-17 | 1.0582元 | 1.1808元 |
| 2024-05-10 | 1.0568元 | 1.1794元 |
| 2024-04-30 | 1.0563元 | 1.1789元 |
| 2024-04-26 | 1.0566元 | 1.1792元 |
| 2024-04-19 | 1.0580元 | 1.1806元 |
| 2024-04-12 | 1.0569元 | 1.1795元 |
| 2024-04-03 | 1.0531元 | 1.1757元 |
| 2024-03-29 | 1.0523元 | 1.1749元 |
| 2024-03-22 | 1.0510元 | 1.1736元 |
| 2024-03-15 | 1.0495元 | 1.1721元 |
| 2024-03-08 | 1.0512元 | 1.1738元 |
| 2024-03-01 | 1.0483元 | 1.1709元 |
| 2024-02-23 | 1.0473元 | 1.1699元 |
| 2024-02-19 | 1.0444元 | 1.1670元 |
| 2024-02-08 | 1.0434元 | 1.1660元 |
| 2024-02-02 | 1.0437元 | 1.1663元 |
| 2024-01-26 | 1.0397元 | 1.1623元 |
| 2024-01-19 | 1.0383元 | 1.1609元 |
| 2024-01-12 | 1.0363元 | 1.1589元 |
| 2024-01-05 | 1.0368元 | 1.1594元 |
| 2023-12-29 | 1.0361元 | 1.1587元 |
| 2023-12-22 | 1.0331元 | 1.1557元 |
| 2023-12-15 | 1.0308元 | 1.1534元 |
| 2023-12-08 | 1.0275元 | 1.1501元 |
| 2023-12-01 | 1.0269元 | 1.1495元 |
| 2023-11-24 | 1.0255元 | 1.1481元 |
| 2023-11-17 | 1.0274元 | 1.1500元 |
| 2023-11-10 | 1.0266元 | 1.1492元 |
| 2023-11-03 | 1.0258元 | 1.1484元 |
| 2023-10-27 | 1.0239元 | 1.1465元 |
| 2023-10-20 | 1.0226元 | 1.1452元 |
| 2023-10-13 | 1.0242元 | 1.1468元 |
| 2023-09-28 | 1.0239元 | 1.1465元 |
| 2023-09-22 | 1.0236元 | 1.1462元 |
| 2023-09-15 | 1.0246元 | 1.1472元 |
| 2023-09-08 | 1.0238元 | 1.1464元 |
| 2023-09-01 | 1.0267元 | 1.1493元 |
| 2023-08-25 | 1.0286元 | 1.1512元 |
| 2023-08-18 | 1.0280元 | 1.1506元 |
