博时安祺6个月定开债C (003240.jj)博时基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金博时安祺6个月定开债A | ||||
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 107.66万 | 105.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 107.74万 | 105.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 110.74万 | 105.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 108.86万 | 105.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 107.57万 | 105.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 120.17万 | 117.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 120.06万 | 117.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 144.63万 | 140.69万元 | -- |
