创金合信量化发现混合A (003241.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.36倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合C | ||||
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,788.14万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 4,788.14万 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.26万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 152.26万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 268.10万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 3.54万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,353.24万 | 64.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.41万 | 6.91% |
| 采矿业 | 302.55万 | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.53万 | 3.20% |
| 金融业 | 130.86万 | 2.51% |
| 房地产业 | 105.84万 | 2.03% |
| 教育 | 102.48万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 100.25万 | 1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.99万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 62.90万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.09万 | 0.63% |
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