创金合信量化发现混合A (003241.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2833元持有人户数721.00基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.36倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合C | ||||
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创金合信量化发现混合A(003241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,221.34万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 4,221.34万 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 183.88万 | 3.89% |
| (其中) 债券 | 183.88万 | 3.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 323.87万 | 6.85% |
| 4 | 其他资产 | 2.34万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,803.16万 | 59.25% |
| 批发和零售业 | 358.73万 | 7.58% |
| 金融业 | 296.96万 | 6.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.68万 | 5.11% |
| 房地产业 | 184.99万 | 3.91% |
| 采矿业 | 176.40万 | 3.73% |
| 建筑业 | 52.85万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.84万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.40万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.33万 | 0.58% |
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