创金合信量化发现混合A (003241.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数721.00 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2747元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.36倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化发现混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信量化发现混合A(003241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 3,272.01万 | 2,549.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,947.06万 | 2,580.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,194.66万 | 2,656.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 2,948.47万 | 2,207.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,031.62万 | 2,213.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3,082.35万 | 2,226.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 3,197.03万 | 2,248.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 3,021.65万 | 2,301.51万元 | -- |
