招商招坤纯债C (003266.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2957元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商招坤纯债A | ||||
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招商招坤纯债C(003266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.2957元 | 1.3140元 |
| 2024-07-30 | 1.2955元 | 1.3138元 |
| 2024-07-29 | 1.2951元 | 1.3134元 |
| 2024-07-26 | 1.2942元 | 1.3125元 |
| 2024-07-25 | 1.2937元 | 1.3120元 |
| 2024-07-24 | 1.2930元 | 1.3113元 |
| 2024-07-23 | 1.2927元 | 1.3110元 |
| 2024-07-22 | 1.2922元 | 1.3105元 |
| 2024-07-19 | 1.2912元 | 1.3095元 |
| 2024-07-18 | 1.2910元 | 1.3093元 |
| 2024-07-17 | 1.2910元 | 1.3093元 |
| 2024-07-16 | 1.2908元 | 1.3091元 |
| 2024-07-15 | 1.2907元 | 1.3090元 |
| 2024-07-12 | 1.2902元 | 1.3085元 |
| 2024-07-11 | 1.2897元 | 1.3080元 |
| 2024-07-10 | 1.2895元 | 1.3078元 |
| 2024-07-09 | 1.2894元 | 1.3077元 |
| 2024-07-08 | 1.2888元 | 1.3071元 |
| 2024-07-05 | 1.2895元 | 1.3078元 |
| 2024-07-04 | 1.2899元 | 1.3082元 |
| 2024-07-03 | 1.2898元 | 1.3081元 |
| 2024-07-02 | 1.2894元 | 1.3077元 |
| 2024-07-01 | 1.2890元 | 1.3073元 |
| 2024-06-28 | 1.2895元 | 1.3078元 |
| 2024-06-27 | 1.2893元 | 1.3076元 |
| 2024-06-26 | 1.2888元 | 1.3071元 |
| 2024-06-25 | 1.2885元 | 1.3068元 |
| 2024-06-24 | 1.2882元 | 1.3065元 |
| 2024-06-21 | 1.2880元 | 1.3063元 |
| 2024-06-20 | 1.2882元 | 1.3065元 |
| 2024-06-19 | 1.2880元 | 1.3063元 |
| 2024-06-18 | 1.2878元 | 1.3061元 |
| 2024-06-17 | 1.2875元 | 1.3058元 |
| 2024-06-14 | 1.2873元 | 1.3056元 |
| 2024-06-13 | 1.2871元 | 1.3054元 |
| 2024-06-12 | 1.2870元 | 1.3053元 |
| 2024-06-11 | 1.2869元 | 1.3052元 |
| 2024-06-07 | 1.2865元 | 1.3048元 |
| 2024-06-06 | 1.2862元 | 1.3045元 |
| 2024-06-05 | 1.2859元 | 1.3042元 |
| 2024-06-04 | 1.2855元 | 1.3038元 |
| 2024-06-03 | 1.2853元 | 1.3036元 |
| 2024-05-31 | 1.2848元 | 1.3031元 |
| 2024-05-30 | 1.2847元 | 1.3030元 |
| 2024-05-29 | 1.2844元 | 1.3027元 |
| 2024-05-28 | 1.2840元 | 1.3023元 |
| 2024-05-27 | 1.2838元 | 1.3021元 |
| 2024-05-24 | 1.2835元 | 1.3018元 |
| 2024-05-23 | 1.2834元 | 1.3017元 |
| 2024-05-22 | 1.2830元 | 1.3013元 |
