招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj)招商基金管理有限公司持有人户数152.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1222元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式A | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 717.10万元 | 0.30% | 239.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,288.67万元 | 0.30% | 429.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 574.94万元 | 0.30% | 191.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,086.92万元 | 0.30% | 362.31万元 | 0.10% |
