招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式A | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,382.15 | 2,165.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,355.30 | 2,165.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,332.57 | 2,165.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,318.89 | 2,168.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,307.84 | 2,168.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,280.30 | 2,168.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2,257.97 | 2,168.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2,304.35 | 2,169.00元 | -- |
