招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商招乾3个月定开债发起式A | ||||
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商招乾3个月定开债发起式 | |
| 基金主代码 | 003269 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-28 | |
| 总份额 | 43.99亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括：资产配置策略、久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 招商招乾3个月定开债发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003269 | 003270 |
| 子基金份额 | 43.99亿 份 (2024-06-30) | 2,165.00 份 (2024-06-30) |
