国联安添利增长债券A (003275.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2323元基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添利增长债券C | ||||
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 19.03% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 19.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.69亿 | 76.48% |
| (其中) 债券 | 8.69亿 | 76.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 192.57万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,906.64万 | 4.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,345.82万 | 7.35% |
| 房地产业 | 3,017.91万 | 2.66% |
| 采矿业 | 2,557.90万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,312.54万 | 2.04% |
| 批发和零售业 | 2,298.00万 | 2.02% |
| 金融业 | 2,066.38万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996.44万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.08万 | 0.02% |
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