国联安添利增长债券A (003275.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,073.00 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3472元基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添利增长债券C | ||||
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 443.81万元 | 0.60% | 110.95万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,040.50万元 | 0.60% | 260.12万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 320.76万元 | 0.60% | 80.19万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 101.99万元 | 0.60% | 25.50万元 | 0.15% |
