中信保诚稳瑞债券A (003277.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券C | ||||
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中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 625.47万元 | 0.30% | 208.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 308.28万元 | 0.30% | 102.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 616.43万元 | 0.30% | 205.48万元 | 0.10% |
