中信保诚稳瑞债券A (003277.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0775元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳瑞债券A(003277) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.53亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.31亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 21.12亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.96亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 20.89亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.71亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.59亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.60亿 | 20.04亿元 | -- |
