中信保诚稳瑞债券A (003277.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0889元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0889元 | 1.2616元 |
| 2024-12-19 | 1.0883元 | 1.2610元 |
| 2024-12-18 | 1.0882元 | 1.2609元 |
| 2024-12-17 | 1.0883元 | 1.2610元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.2611元 |
| 2024-12-13 | 1.0880元 | 1.2607元 |
| 2024-12-12 | 1.0874元 | 1.2601元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.2598元 |
| 2024-12-10 | 1.0869元 | 1.2596元 |
| 2024-12-09 | 1.0863元 | 1.2590元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.2587元 |
| 2024-12-05 | 1.0859元 | 1.2586元 |
| 2024-12-04 | 1.0858元 | 1.2585元 |
| 2024-12-03 | 1.0854元 | 1.2581元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.2581元 |
| 2024-11-29 | 1.0843元 | 1.2570元 |
| 2024-11-28 | 1.0838元 | 1.2565元 |
| 2024-11-27 | 1.0835元 | 1.2562元 |
| 2024-11-26 | 1.0835元 | 1.2562元 |
| 2024-11-25 | 1.0834元 | 1.2561元 |
| 2024-11-22 | 1.0832元 | 1.2559元 |
| 2024-11-21 | 1.0830元 | 1.2557元 |
| 2024-11-20 | 1.0828元 | 1.2555元 |
| 2024-11-19 | 1.0828元 | 1.2555元 |
| 2024-11-18 | 1.0827元 | 1.2554元 |
| 2024-11-15 | 1.0825元 | 1.2552元 |
| 2024-11-14 | 1.0825元 | 1.2552元 |
| 2024-11-13 | 1.0824元 | 1.2551元 |
| 2024-11-12 | 1.0825元 | 1.2552元 |
| 2024-11-11 | 1.0822元 | 1.2549元 |
| 2024-11-08 | 1.0818元 | 1.2545元 |
| 2024-11-07 | 1.0817元 | 1.2544元 |
| 2024-11-06 | 1.0813元 | 1.2540元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.2539元 |
| 2024-11-04 | 1.0809元 | 1.2536元 |
| 2024-11-01 | 1.0807元 | 1.2534元 |
| 2024-10-31 | 1.0801元 | 1.2528元 |
| 2024-10-30 | 1.0798元 | 1.2525元 |
| 2024-10-29 | 1.0797元 | 1.2524元 |
| 2024-10-28 | 1.0797元 | 1.2524元 |
| 2024-10-25 | 1.0795元 | 1.2522元 |
| 2024-10-24 | 1.0794元 | 1.2521元 |
| 2024-10-23 | 1.0795元 | 1.2522元 |
| 2024-10-22 | 1.0799元 | 1.2526元 |
| 2024-10-21 | 1.0802元 | 1.2529元 |
| 2024-10-18 | 1.0800元 | 1.2527元 |
| 2024-10-17 | 1.0800元 | 1.2527元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.2525元 |
| 2024-10-15 | 1.0800元 | 1.2527元 |
| 2024-10-14 | 1.0794元 | 1.2521元 |
