中信保诚稳瑞债券A (003277.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0766元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳瑞债券A(003277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0766元 | 1.2493元 |
| 2024-07-25 | 1.0763元 | 1.2490元 |
| 2024-07-24 | 1.0758元 | 1.2485元 |
| 2024-07-23 | 1.0756元 | 1.2483元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.2479元 |
| 2024-07-19 | 1.0746元 | 1.2473元 |
| 2024-07-18 | 1.0744元 | 1.2471元 |
| 2024-07-17 | 1.0745元 | 1.2472元 |
| 2024-07-16 | 1.0746元 | 1.2473元 |
| 2024-07-15 | 1.0745元 | 1.2472元 |
| 2024-07-12 | 1.0740元 | 1.2467元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.2465元 |
| 2024-07-10 | 1.0736元 | 1.2463元 |
| 2024-07-09 | 1.0735元 | 1.2462元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.2457元 |
| 2024-07-05 | 1.0736元 | 1.2463元 |
| 2024-07-04 | 1.0741元 | 1.2468元 |
| 2024-07-03 | 1.0742元 | 1.2469元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.2466元 |
| 2024-07-01 | 1.0732元 | 1.2459元 |
| 2024-06-28 | 1.0742元 | 1.2469元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.2468元 |
| 2024-06-26 | 1.0734元 | 1.2461元 |
| 2024-06-25 | 1.0731元 | 1.2458元 |
| 2024-06-24 | 1.0728元 | 1.2455元 |
| 2024-06-21 | 1.0722元 | 1.2449元 |
| 2024-06-20 | 1.0725元 | 1.2452元 |
| 2024-06-19 | 1.0726元 | 1.2453元 |
| 2024-06-18 | 1.0719元 | 1.2446元 |
| 2024-06-17 | 1.0716元 | 1.2443元 |
| 2024-06-14 | 1.0716元 | 1.2443元 |
| 2024-06-13 | 1.0713元 | 1.2440元 |
| 2024-06-12 | 1.0711元 | 1.2438元 |
| 2024-06-11 | 1.0711元 | 1.2438元 |
| 2024-06-07 | 1.0708元 | 1.2435元 |
| 2024-06-06 | 1.0707元 | 1.2434元 |
| 2024-06-05 | 1.0705元 | 1.2432元 |
| 2024-06-04 | 1.0701元 | 1.2428元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.2427元 |
| 2024-05-31 | 1.0694元 | 1.2421元 |
| 2024-05-30 | 1.0696元 | 1.2423元 |
| 2024-05-29 | 1.0696元 | 1.2423元 |
| 2024-05-28 | 1.0694元 | 1.2421元 |
| 2024-05-27 | 1.0692元 | 1.2419元 |
| 2024-05-24 | 1.0691元 | 1.2418元 |
| 2024-05-23 | 1.0690元 | 1.2417元 |
| 2024-05-22 | 1.0687元 | 1.2414元 |
| 2024-05-21 | 1.0685元 | 1.2412元 |
| 2024-05-20 | 1.0686元 | 1.2413元 |
| 2024-05-17 | 1.0683元 | 1.2410元 |
