中信保诚稳瑞债券C (003278.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券A | ||||
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-05-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.0167 元 | 1,007.95元 | 1.62% | 1.62% |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 0.0229 元 | 238.80元 | 2.20% | 2.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
