中信保诚稳瑞债券C
(003278.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数220.00
成立日期2016-09-09
总资产规模
2.20万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0869基金经理臧淑玲吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-01-10

数据选项
数据起始于2020年。
中信保诚稳瑞债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-01-10--0.30%--0.10%
2024-11-29--0.30%--0.10%
2024-06-30317.97万0.30%105.99万0.10%
2024-05-20--0.30%--0.10%
2023-12-31625.47万0.30%208.49万0.10%
2023-12-15--0.30%--0.10%
2023-09-15--0.30%--0.10%
2023-06-30308.28万0.30%102.76万0.10%