中信保诚稳瑞债券C (003278.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券A | ||||
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.00万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,780.47 | 7,329.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7,673.29 | 7,294.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,755.71 | 7,426.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.40万 | 1.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 6,919.82 | 6,702.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.03万 | 1.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3.26万 | 3.17万元 | -- |
