中信保诚至裕混合A (003282.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4081元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率21.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合C | ||||
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中信保诚至裕混合A(003282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 255.63万元 | 0.60% | 42.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 686.00万元 | 0.60% | 114.33万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 378.40万元 | 0.60% | 63.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,105.91万元 | 0.60% | 184.32万元 | 0.10% |
