中信保诚至裕混合A (003282.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4081元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率21.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合C | ||||
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中信保诚至裕混合A(003282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-12-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-12-18 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-12-17 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-12-16 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-12-13 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-12 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-12-11 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-10 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-06 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-12-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-12-04 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-12-03 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-12-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-11-29 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-11-28 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-27 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-11-26 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-11-25 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-11-22 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-21 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-11-20 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-19 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-18 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-11-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-14 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-11-13 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-11-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-11-11 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-11-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-07 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-11-06 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-11-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-11-04 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-11-01 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-10-31 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-10-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-10-29 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-10-28 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-10-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-24 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-10-23 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-10-22 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-10-21 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-10-18 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-10-17 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-10-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-10-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-10-14 | 1.3954元 | 1.3954元 |
