中信保诚至裕混合A (003282.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4081元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率21.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至裕混合A(003282) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4.11亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 4.59亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.00亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 5.54亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.25亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 6.82亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 7.86亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 8.84亿 | 6.40亿元 | -- |
