中信保诚至裕混合C (003283.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2462元基金经理韩海平管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至裕混合A | ||||
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中信保诚至裕混合C(003283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-25 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-07-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-07-23 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-07-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-07-19 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-07-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-17 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-07-16 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-15 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-07-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-07-09 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-07-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-07-04 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-07-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-02 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-07-01 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-06-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-06-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-06-20 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-19 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-06-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-06-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-13 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-06-12 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-06-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-06-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-06-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-04 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-06-03 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-05-31 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-05-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-05-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-05-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-05-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-05-24 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-05-23 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-05-22 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-05-21 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-05-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-17 | 1.2559元 | 1.2559元 |
