国寿安保安康纯债债券 (003285.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 434.00 | 3,028.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 456.00 | 2,865.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 494.00 | 2,669.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.08% | 99.92% | 521.00 | 2,478.27万元 | -- |
