国寿安保安康纯债债券 (003285.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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国寿安保安康纯债债券(003285) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 131.80亿 | 125.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 131.42亿 | 125.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 129.62亿 | 125.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 130.66亿 | 125.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 129.47亿 | 125.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 131.86亿 | 125.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 130.17亿 | 125.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 129.11亿 | 125.14亿元 | -- |
