国寿安保安康纯债债券 (003285.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数434.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0558元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0558元 | 1.3501元 |
| 2024-12-19 | 1.0547元 | 1.3490元 |
| 2024-12-18 | 1.0706元 | 1.3489元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.3493元 |
| 2024-12-16 | 1.0714元 | 1.3497元 |
| 2024-12-13 | 1.0704元 | 1.3487元 |
| 2024-12-12 | 1.0689元 | 1.3472元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.3466元 |
| 2024-12-10 | 1.0681元 | 1.3464元 |
| 2024-12-09 | 1.0663元 | 1.3446元 |
| 2024-12-06 | 1.0657元 | 1.3440元 |
| 2024-12-05 | 1.0656元 | 1.3439元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.3436元 |
| 2024-12-03 | 1.0645元 | 1.3428元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.3426元 |
| 2024-11-29 | 1.0623元 | 1.3406元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.3397元 |
| 2024-11-27 | 1.0609元 | 1.3392元 |
| 2024-11-26 | 1.0608元 | 1.3391元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.3389元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.3383元 |
| 2024-11-21 | 1.0596元 | 1.3379元 |
| 2024-11-20 | 1.0592元 | 1.3375元 |
| 2024-11-19 | 1.0592元 | 1.3375元 |
| 2024-11-18 | 1.0591元 | 1.3374元 |
| 2024-11-15 | 1.0592元 | 1.3375元 |
| 2024-11-14 | 1.0591元 | 1.3374元 |
| 2024-11-13 | 1.0590元 | 1.3373元 |
| 2024-11-12 | 1.0591元 | 1.3374元 |
| 2024-11-11 | 1.0586元 | 1.3369元 |
| 2024-11-08 | 1.0582元 | 1.3365元 |
| 2024-11-07 | 1.0579元 | 1.3362元 |
| 2024-11-06 | 1.0574元 | 1.3357元 |
| 2024-11-05 | 1.0572元 | 1.3355元 |
| 2024-11-04 | 1.0570元 | 1.3353元 |
| 2024-11-01 | 1.0566元 | 1.3349元 |
| 2024-10-31 | 1.0558元 | 1.3341元 |
| 2024-10-30 | 1.0554元 | 1.3337元 |
| 2024-10-29 | 1.0554元 | 1.3337元 |
| 2024-10-28 | 1.0554元 | 1.3337元 |
| 2024-10-25 | 1.0554元 | 1.3337元 |
| 2024-10-24 | 1.0555元 | 1.3338元 |
| 2024-10-23 | 1.0557元 | 1.3340元 |
| 2024-10-22 | 1.0565元 | 1.3348元 |
| 2024-10-21 | 1.0571元 | 1.3354元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.3355元 |
| 2024-10-17 | 1.0573元 | 1.3356元 |
| 2024-10-16 | 1.0568元 | 1.3351元 |
| 2024-10-15 | 1.0567元 | 1.3350元 |
| 2024-10-14 | 1.0561元 | 1.3344元 |
