国寿安保安康纯债债券 (003285.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0540元基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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国寿安保安康纯债债券(003285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0540元 | 1.3323元 |
| 2024-08-29 | 1.0537元 | 1.3320元 |
| 2024-08-28 | 1.0536元 | 1.3319元 |
| 2024-08-27 | 1.0532元 | 1.3315元 |
| 2024-08-26 | 1.0542元 | 1.3325元 |
| 2024-08-23 | 1.0545元 | 1.3328元 |
| 2024-08-22 | 1.0545元 | 1.3328元 |
| 2024-08-21 | 1.0545元 | 1.3328元 |
| 2024-08-20 | 1.0549元 | 1.3332元 |
| 2024-08-19 | 1.0549元 | 1.3332元 |
| 2024-08-16 | 1.0545元 | 1.3328元 |
| 2024-08-15 | 1.0544元 | 1.3327元 |
| 2024-08-14 | 1.0550元 | 1.3333元 |
| 2024-08-13 | 1.0541元 | 1.3324元 |
| 2024-08-12 | 1.0537元 | 1.3320元 |
| 2024-08-09 | 1.0553元 | 1.3336元 |
| 2024-08-08 | 1.0559元 | 1.3342元 |
| 2024-08-07 | 1.0563元 | 1.3346元 |
| 2024-08-06 | 1.0561元 | 1.3344元 |
| 2024-08-05 | 1.0564元 | 1.3347元 |
| 2024-08-02 | 1.0560元 | 1.3343元 |
| 2024-08-01 | 1.0556元 | 1.3339元 |
| 2024-07-31 | 1.0552元 | 1.3335元 |
| 2024-07-30 | 1.0549元 | 1.3332元 |
| 2024-07-29 | 1.0547元 | 1.3330元 |
| 2024-07-26 | 1.0544元 | 1.3327元 |
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.3324元 |
| 2024-07-24 | 1.0538元 | 1.3321元 |
| 2024-07-23 | 1.0536元 | 1.3319元 |
| 2024-07-22 | 1.0529元 | 1.3312元 |
| 2024-07-19 | 1.0520元 | 1.3303元 |
| 2024-07-18 | 1.0518元 | 1.3301元 |
| 2024-07-17 | 1.0519元 | 1.3302元 |
| 2024-07-16 | 1.0517元 | 1.3300元 |
| 2024-07-15 | 1.0515元 | 1.3298元 |
| 2024-07-12 | 1.0511元 | 1.3294元 |
| 2024-07-11 | 1.0507元 | 1.3290元 |
| 2024-07-10 | 1.0505元 | 1.3288元 |
| 2024-07-09 | 1.0504元 | 1.3287元 |
| 2024-07-08 | 1.0500元 | 1.3283元 |
| 2024-07-05 | 1.0506元 | 1.3289元 |
| 2024-07-04 | 1.0510元 | 1.3293元 |
| 2024-07-03 | 1.0510元 | 1.3293元 |
| 2024-07-02 | 1.0505元 | 1.3288元 |
| 2024-07-01 | 1.0501元 | 1.3284元 |
| 2024-06-28 | 1.0503元 | 1.3286元 |
| 2024-06-27 | 1.0501元 | 1.3284元 |
| 2024-06-26 | 1.0497元 | 1.3280元 |
| 2024-06-25 | 1.0494元 | 1.3277元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.3273元 |
