中信保诚稳益A (003287.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0739元基金经理杨穆彬 、 郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳益C | ||||
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中信保诚稳益A(003287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0739元 | 1.2709元 |
| 2024-12-19 | 1.0730元 | 1.2700元 |
| 2024-12-18 | 1.0731元 | 1.2701元 |
| 2024-12-17 | 1.0736元 | 1.2706元 |
| 2024-12-16 | 1.0738元 | 1.2708元 |
| 2024-12-13 | 1.0728元 | 1.2698元 |
| 2024-12-12 | 1.0716元 | 1.2686元 |
| 2024-12-11 | 1.0713元 | 1.2683元 |
| 2024-12-10 | 1.0713元 | 1.2683元 |
| 2024-12-09 | 1.0698元 | 1.2668元 |
| 2024-12-06 | 1.0693元 | 1.2663元 |
| 2024-12-05 | 1.0692元 | 1.2662元 |
| 2024-12-04 | 1.0689元 | 1.2659元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.2653元 |
| 2024-12-02 | 1.0683元 | 1.2653元 |
| 2024-11-29 | 1.0666元 | 1.2636元 |
| 2024-11-28 | 1.0657元 | 1.2627元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.2624元 |
| 2024-11-26 | 1.0652元 | 1.2622元 |
| 2024-11-25 | 1.0650元 | 1.2620元 |
| 2024-11-22 | 1.0646元 | 1.2616元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.2613元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.2610元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.2610元 |
| 2024-11-18 | 1.0638元 | 1.2608元 |
| 2024-11-15 | 1.0839元 | 1.2609元 |
| 2024-11-14 | 1.0838元 | 1.2608元 |
| 2024-11-13 | 1.0837元 | 1.2607元 |
| 2024-11-12 | 1.0838元 | 1.2608元 |
| 2024-11-11 | 1.0833元 | 1.2603元 |
| 2024-11-08 | 1.0830元 | 1.2600元 |
| 2024-11-07 | 1.0827元 | 1.2597元 |
| 2024-11-06 | 1.0821元 | 1.2591元 |
| 2024-11-05 | 1.0819元 | 1.2589元 |
| 2024-11-04 | 1.0817元 | 1.2587元 |
| 2024-11-01 | 1.0813元 | 1.2583元 |
| 2024-10-31 | 1.0806元 | 1.2576元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 1.2573元 |
| 2024-10-29 | 1.0801元 | 1.2571元 |
| 2024-10-28 | 1.0801元 | 1.2571元 |
| 2024-10-25 | 1.0803元 | 1.2573元 |
| 2024-10-24 | 1.0804元 | 1.2574元 |
| 2024-10-23 | 1.0804元 | 1.2574元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.2582元 |
| 2024-10-21 | 1.0817元 | 1.2587元 |
| 2024-10-18 | 1.0817元 | 1.2587元 |
| 2024-10-17 | 1.0818元 | 1.2588元 |
| 2024-10-16 | 1.0814元 | 1.2584元 |
| 2024-10-15 | 1.0813元 | 1.2583元 |
| 2024-10-14 | 1.0808元 | 1.2578元 |
