创金合信尊泰纯债债券 (003289.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0072元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊泰纯债C | ||||
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创金合信尊泰纯债债券(003289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.011 元 | 10.31亿 | 1,133.83万元 | 1.08% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.008 元 | 10.29亿 | 823.31万元 | 0.79% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.017 元 | 10.24亿 | 1,740.75万元 | 1.67% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.026 元 | 10.20亿 | 2,651.58万元 | 2.53% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0111 元 | 10.19亿 | 1,131.18万元 | 1.10% | 5.07% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0137 元 | 10.19亿 | 1,395.83万元 | 1.35% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0176 元 | 10.19亿 | 1,793.21万元 | 1.73% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0091 元 | 10.19亿 | 927.14万元 | 0.90% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0157 元 | 10.19亿 | 1,599.49万元 | 1.54% | 2.31% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0077 元 | 10.19亿 | 784.48万元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
