创金合信尊泰纯债债券 (003289.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.26% |
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创金合信尊泰纯债债券(003289) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.34亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.35亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.30亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.29亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.22亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 10.24亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.25亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.22亿 | 10.19亿元 | -- |
