创金合信尊泰纯债债券 (003289.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0028元持有人户数297.00基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
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创金合信尊泰纯债债券(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0028元 | 1.1993元 |
| 2024-09-27 | 1.0043元 | 1.2008元 |
| 2024-09-26 | 1.0065元 | 1.2030元 |
| 2024-09-25 | 1.0069元 | 1.2034元 |
| 2024-09-24 | 1.0057元 | 1.2022元 |
| 2024-09-23 | 1.0060元 | 1.2025元 |
| 2024-09-20 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-09-19 | 1.0056元 | 1.2021元 |
| 2024-09-18 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.2019元 |
| 2024-09-12 | 1.0051元 | 1.2016元 |
| 2024-09-11 | 1.0051元 | 1.2016元 |
| 2024-09-10 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-09-09 | 1.0044元 | 1.2009元 |
| 2024-09-06 | 1.0120元 | 1.2005元 |
| 2024-09-05 | 1.0120元 | 1.2005元 |
| 2024-09-04 | 1.0117元 | 1.2002元 |
| 2024-09-03 | 1.0114元 | 1.1999元 |
| 2024-09-02 | 1.0111元 | 1.1996元 |
| 2024-08-30 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-29 | 1.0100元 | 1.1985元 |
| 2024-08-28 | 1.0099元 | 1.1984元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.1981元 |
| 2024-08-26 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.1986元 |
| 2024-08-21 | 1.0101元 | 1.1986元 |
| 2024-08-20 | 1.0103元 | 1.1988元 |
| 2024-08-19 | 1.0104元 | 1.1989元 |
| 2024-08-16 | 1.0103元 | 1.1988元 |
| 2024-08-15 | 1.0103元 | 1.1988元 |
| 2024-08-14 | 1.0106元 | 1.1991元 |
| 2024-08-13 | 1.0103元 | 1.1988元 |
| 2024-08-12 | 1.0098元 | 1.1983元 |
| 2024-08-09 | 1.0108元 | 1.1993元 |
| 2024-08-08 | 1.0112元 | 1.1997元 |
| 2024-08-07 | 1.0115元 | 1.2000元 |
| 2024-08-06 | 1.0113元 | 1.1998元 |
| 2024-08-05 | 1.0115元 | 1.2000元 |
| 2024-08-02 | 1.0111元 | 1.1996元 |
| 2024-08-01 | 1.0109元 | 1.1994元 |
| 2024-07-31 | 1.0104元 | 1.1989元 |
| 2024-07-30 | 1.0100元 | 1.1985元 |
| 2024-07-29 | 1.0098元 | 1.1983元 |
| 2024-07-26 | 1.0095元 | 1.1980元 |
| 2024-07-25 | 1.0093元 | 1.1978元 |
| 2024-07-24 | 1.0089元 | 1.1974元 |
| 2024-07-23 | 1.0089元 | 1.1974元 |
| 2024-07-22 | 1.0084元 | 1.1969元 |
| 2024-07-19 | 1.0076元 | 1.1961元 |
