创金合信尊泰纯债债券 (003289.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理郑振源 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
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创金合信尊泰纯债债券(003289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0071元 | 1.2036元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.2035元 |
| 2024-11-06 | 1.0063元 | 1.2028元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.2028元 |
| 2024-11-04 | 1.0061元 | 1.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-10-31 | 1.0052元 | 1.2017元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-10-29 | 1.0045元 | 1.2010元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.2009元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.2008元 |
| 2024-10-24 | 1.0040元 | 1.2005元 |
| 2024-10-23 | 1.0040元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-10-21 | 1.0053元 | 1.2018元 |
| 2024-10-18 | 1.0052元 | 1.2017元 |
| 2024-10-17 | 1.0055元 | 1.2020元 |
| 2024-10-16 | 1.0050元 | 1.2015元 |
| 2024-10-15 | 1.0050元 | 1.2015元 |
| 2024-10-14 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-10-11 | 1.0035元 | 1.2000元 |
| 2024-10-10 | 1.0027元 | 1.1992元 |
| 2024-10-09 | 1.0010元 | 1.1975元 |
| 2024-10-08 | 1.0016元 | 1.1981元 |
| 2024-09-30 | 1.0028元 | 1.1993元 |
| 2024-09-27 | 1.0043元 | 1.2008元 |
| 2024-09-26 | 1.0065元 | 1.2030元 |
| 2024-09-25 | 1.0069元 | 1.2034元 |
| 2024-09-24 | 1.0057元 | 1.2022元 |
| 2024-09-23 | 1.0060元 | 1.2025元 |
| 2024-09-20 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-09-19 | 1.0056元 | 1.2021元 |
| 2024-09-18 | 1.0058元 | 1.2023元 |
| 2024-09-13 | 1.0054元 | 1.2019元 |
| 2024-09-12 | 1.0051元 | 1.2016元 |
| 2024-09-11 | 1.0051元 | 1.2016元 |
| 2024-09-10 | 1.0046元 | 1.2011元 |
| 2024-09-09 | 1.0044元 | 1.2009元 |
| 2024-09-06 | 1.0120元 | 1.2005元 |
| 2024-09-05 | 1.0120元 | 1.2005元 |
| 2024-09-04 | 1.0117元 | 1.2002元 |
| 2024-09-03 | 1.0114元 | 1.1999元 |
| 2024-09-02 | 1.0111元 | 1.1996元 |
| 2024-08-30 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-29 | 1.0100元 | 1.1985元 |
| 2024-08-28 | 1.0099元 | 1.1984元 |
| 2024-08-27 | 1.0096元 | 1.1981元 |
| 2024-08-26 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.1987元 |
| 2024-08-22 | 1.0101元 | 1.1986元 |
